美债收益率曲线趋陡 市场进一步强化降息预期

2019年06月13日 09:47
来源: 中国金融信息网
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  美国国债收益率周三(12日)多数下跌,由于美国5月份CPI增幅不及预期,市场对于美联储年内降息的预期进一步增强,短端美债收益率被大幅拉低,这使得当日收益率曲线趋陡。市场较为关注周四美国财政部招标发行的910亿美元国债。另外,市场同时在关注周五即将出炉的零售销售数据。

  北美交易时段周三尾盘,指标10年期美债收益率报2.1205%,日内累计跌2.26个基点,截至发稿时,亚市周四盘前,10年期美债收益率报2.126%,与3个月美债收益率延续倒挂,不过二者利差已收窄至10个基点。短债收益率方面,2年期美债收益率跌5.10个基点至1.8786%;5年期美债收益率下跌近5个基点至1.8708%。超长端美债收益率则窄幅波动,30年期美债收益率涨0.07个基点至2.6156%。

  美国劳工部周三发布的报告显示,受能源价格下滑影响,5月份美国消费者价格指数(CPI)环比增长0.1%,较4月份0.3%的环比增幅有所收窄,同时也低于市场预期。劳工部当天公布的数据并显示,截至5月份的12个月里,美国CPI环比增长了1.8%,增速较4月份的1.9%有所放缓,亦低于市场预期。

  由于就业和通胀是美联储制定货币政策时重点关注的两项经济指标,上述数据的发布使得市场对于美联储年内降息的预期进一步增强。有分析人士预测,美联储或于今年7月和9月进行两次降息,并将在6月份会议后释放相关信号。美联储将于6月18日至19日召开货币政策例会。

  另据CME“美联储观察”最新调查显示,美联储今年6月维持利率在2.25%-2.5%的概率为75.8%,降息25个基点的概率为24.2%;9月维持利率在该区间的概率为12%,降息25个基点和降息50个基点的概率分别为47.9%和34.3%。

  一级市场方面,周三美国财政部发行了240亿美元、10年期国债,中标利率为2.13%,需求好于前次。周四,美国财政部将招标发行三只国债,规模共计910亿美元,分别为400亿4周、350亿8周和160亿30年期(续发,实际存续期为29年11个月)。

  另外,美国财政部周三发布的月度联邦政府收支报告显示,由于开支持续大于收入,去年10月至今年5月,美国联邦政府的预算赤字同比大涨近四成,今年5月份,美国政府录得财政收入2320亿美元,财政支出4400亿美元,赤字缺口进一步加大,规模创5月份历史最高。

  据贝莱德最新投资周报,该公司对美国国债估值水平保持审慎,但仍然认为其可有效分散投资组合风险。贝莱德认为近期升幅过高,建议投资者在决定增持前保持耐心。鉴于美国经济增长仍然稳健及美联储容许通胀暂时超出目标水平,贝莱德看好短期及通胀挂钩债券,并预期收益率曲线将逐步趋陡。

(责任编辑:DF120)

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